Avec l’annonce de la fermeture de la Silicon Valley Bank et de Signature Bank et l’évolution de la situation de la First Republic Bank et d’autres banques régionales, je souhaite assurer à nos clients et partenaires que la situation n’a pas eu d’impact significatif sur Genesys.

Comme nous l’avons indiqué dans notre communiqué de presse sur les résultats financiers de l’exercice 2023 la semaine dernière, Genesys a terminé son exercice (12 mois clos au 31 janvier 2023) avec plus de 500 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie, principalement détenus dans des dépôts auprès de banques d’importance systémique mondiale (G-SIB) et de fonds du marché monétaire. Moins de 10 millions de dollars, représentant moins de 2 %, de notre solde de trésorerie et équivalents de trésorerie, ont été détenus par la Silicon Valley Bank. En outre, Genesys dispose d’une facilité de crédit renouvelable non utilisée de 250 millions de dollars et la Silicon Valley Bank n’est pas un prêteur dans le cadre de cette facilité de crédit. Ainsi, au total, nous disposons de plus de 750 millions de dollars de liquidités sans presque aucune exposition à ces banques.

Bien que nous continuions à surveiller la situation, nous avons mis en place un solide programme de gestion de trésorerie et restons convaincus que la fermeture de ces banques n’aura aucun impact significatif sur notre situation financière ou sur les résultats de nos opérations. Mise à jour le 13 mars 2023